| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 624.00 | 76 206.00 | 20 417.00 | 96 624.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 174.00 | 83 741.00 | 161 433.00 | 245 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 997.00 | | 157 997.00 | 157 997.00 |
110 Total général Actif | 403 171.00 | 83 741.00 | 319 429.00 | 403 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 290.00 | 297 467.00 | | 362 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 290.00 | 301 717.00 | | 362 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 181.00 | 35 748.00 | | 32 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 924.00 | 1 142.00 | | -1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 122 756.00 | 110 406.00 | | 122 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 331.00 | 9 663.00 | | 14 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 427.00 | 76 201.00 | | 97 427.00 |
252 Charges sociales | 61 838.00 | 34 443.00 | | 61 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 546.00 | 11 569.00 | | 11 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 156.00 | 279 172.00 | | 338 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 134.00 | 22 545.00 | | 24 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 282.00 | 12 668.00 | | 4 282.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 1 187.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | 8 961.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 3 461.00 | | 5 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 824.00 | 21 603.00 | | 20 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 138.00 | | | 240 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |