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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 363.00 | 487 363.00 | | 487 363.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 569 522.00 | 567 022.00 | 2 500.00 | 569 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 010.00 | 567 022.00 | 52 988.00 | 620 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 860.00 | 466 860.00 | | 466 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -874 732.00 | -278 657.00 | | -874 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 582.00 | -596 075.00 | | 94 582.00 |
DL TOTAL (I) | -308 789.00 | -403 372.00 | | -308 789.00 |
DP Provisions pour risques | 41 889.00 | 92 298.00 | | 41 889.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 41 889.00 | 96 051.00 | | 41 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 977.00 | 295 444.00 | | 235 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 279 696.00 | | 65 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 27 084.00 | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | 11 325.00 | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 888.00 | 625 887.00 | | 319 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 988.00 | 318 566.00 | | 52 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -135.00 | | -135.00 | -135.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -135.00 | | -135.00 | -135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 153.00 | | | 229 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 6 791.00 | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 046.00 | | | 338 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 920.00 | 210 795.00 | | 28 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 305.00 | 217 586.00 | | 371 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 152.00 | -217 586.00 | | -142 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 288.00 | 2 028 103.00 | | 534 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 705.00 | 2 624 178.00 | | 439 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 582.00 | -596 075.00 | | 94 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 699.00 | | -19 177.00 | 588 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 068.00 | | | 520 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | -19 177.00 | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 893.00 | 11 640.00 | | 444 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 201.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 300.00 | 11 439.00 | | 441 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 051.00 | 28 920.00 | 83 081.00 | 96 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 361.00 | | 201.00 | 43 361.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 768.00 | | 11 439.00 | 78 768.00 |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 416.00 | | 14 927.00 | 125 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 466.00 | 28 920.00 | 98 008.00 | 221 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VI Groupe et associés | 235 977.00 | 235 977.00 | | 235 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 988.00 | 50 488.00 | 2 500.00 | 52 988.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 888.00 | 319 888.00 | | 319 888.00 |