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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 217.00 | 45 231.00 | 27 985.00 | 73 217.00 |
AP Constructions | 192 412.00 | 45 429.00 | 146 983.00 | 192 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 695.00 | 153 149.00 | 72 545.00 | 225 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 938.00 | 245 100.00 | 429 837.00 | 674 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 704 402.00 | | 1 704 402.00 | 1 704 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 527.00 | 60 956.00 | 1 581 571.00 | 1 642 527.00 |
BZ Autres créances | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 922.00 | 60 956.00 | 3 454 966.00 | 3 515 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 860.00 | 306 056.00 | 3 884 804.00 | 4 190 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 639 514.00 | 472 629.00 | | 639 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 921.00 | 166 884.00 | | 207 921.00 |
DL TOTAL (I) | 880 963.00 | 673 041.00 | | 880 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 268.00 | 455 184.00 | | 360 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 471.00 | 124 198.00 | | 122 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 284.00 | 1 998 263.00 | | 1 500 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 843.00 | 305 034.00 | | 347 843.00 |
EA Autres dettes | 672 975.00 | 55 683.00 | | 672 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 841.00 | 2 938 365.00 | | 3 003 841.00 |
ED (V) | | 106.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 804.00 | 3 611 681.00 | | 3 884 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 380.00 | 2 638 365.00 | | 2 789 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 20 184.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 051.00 | | 120 886.00 | 554 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 752.00 | | 18 645.00 | 400 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 083.00 | | 102 241.00 | 80 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 079.00 | 47 021.00 | | 198 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 086.00 | 9 146.00 | | 36 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 994.00 | 37 875.00 | | 161 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
6T Sur comptes clients | 19 835.00 | 60 956.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | 60 956.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 003.00 | 60 956.00 | 20 003.00 | 20 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 956.00 | 19 835.00 | |
UG ‐ Financières | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 284.00 | 1 500 284.00 | | 1 500 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 975.00 | 672 975.00 | | 672 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 470.00 | 1 546 470.00 | | 1 546 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
VB T. V. A. | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 268.00 | 145 808.00 | 214 461.00 | 360 268.00 |
VI Groupe et associés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 797.00 | | | 139 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 623.00 | 1 699 243.00 | 278 380.00 | 1 977 623.00 |
VW T.V.A. | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 841.00 | 2 789 380.00 | 214 461.00 | 3 003 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
ST Autres comptes | 516 876.00 | | | 516 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
YT Sous‐traitance | 196 468.00 | | | 196 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 815.00 | | | 1 284 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 650.00 | | | 328 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 065.00 | | | 929 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |