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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 400.00 | 92 871.00 | 17 529.00 | 110 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 901.00 | 63 143.00 | 4 758.00 | 67 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 108.00 | 175 772.00 | 92 336.00 | 268 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 086.00 | 331 786.00 | 854 301.00 | 1 186 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 152.00 | | 3 297 152.00 | 3 297 152.00 |
BZ Autres créances | 667 244.00 | | 667 244.00 | 667 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 289.00 | | 4 161 289.00 | 4 161 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 376.00 | 331 786.00 | 5 015 590.00 | 5 347 376.00 |
CU Autres participations | 681 020.00 | | 681 020.00 | 681 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 136.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 164.00 | 324 361.00 | | 459 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | 220 397.00 | | 10 461.00 |
DK Provisions réglementées | 7 770.00 | 614.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 752 395.00 | 814 507.00 | | 752 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 589.00 | 150 676.00 | | 108 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 348 836.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 505.00 | 121 566.00 | | 150 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 910.00 | 465 948.00 | | 803 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 786.00 | 8 051.00 | | 13 786.00 |
EA Autres dettes | 3 152 809.00 | 533.00 | | 3 152 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 741.00 | 2 095 610.00 | | 4 229 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 590.00 | 2 910 118.00 | | 5 015 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 729.00 | | 490 729.00 | 490 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 729.00 | | 490 729.00 | 490 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 76 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 133 405.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 139 216.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 156.00 | 614.00 | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 281.00 | 273 235.00 | | 17 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 281.00 | -134 019.00 | | -17 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 25 790.00 | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 777.00 | 3 369 351.00 | | 2 356 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 315.00 | 3 148 954.00 | | 2 346 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | 220 397.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 237.00 | | 75 849.00 | 1 117 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 694 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 186 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 110 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 656.00 | | 12 744.00 | 103 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 491.00 | | 62 747.00 | 318 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 090.00 | | 359.00 | 695 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 819.00 | 40 967.00 | | 290 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 111.00 | 11 761.00 | | 81 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 708.00 | 29 206.00 | | 209 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 7 156.00 | | 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 730.00 | 5 939.00 | 52 215.00 | 79 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 344.00 | 13 095.00 | 52 215.00 | 80 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 911.00 | 52 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | 1.00 | 13 428.00 | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 152.00 | 3 297 152.00 | | 3 297 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
VC Groupe et associés | 396 688.00 | 396 688.00 | | 396 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 589.00 | 42 851.00 | 65 738.00 | 108 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 151 464.00 | 3 151 464.00 | | 3 151 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VP Divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 320.00 | 3 975 892.00 | 13 428.00 | 3 989 320.00 |
VW T.V.A. | 507 932.00 | 507 932.00 | | 507 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 741.00 | 4 164 003.00 | 65 738.00 | 4 229 741.00 |