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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 749.00 | 21 993.00 | 2 756.00 | 24 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 754.00 | 47 169.00 | 2 585.00 | 49 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 142.00 | 72 992.00 | 7 150.00 | 80 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 237.00 | | 518 237.00 | 518 237.00 |
BZ Autres créances | 283 048.00 | | 283 048.00 | 283 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 237.00 | | 807 237.00 | 807 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 380.00 | 72 992.00 | 814 388.00 | 887 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
DH Report à nouveau | 51 873.00 | 108 460.00 | | 51 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 678.00 | 15 954.00 | | 30 678.00 |
DL TOTAL (I) | 194 488.00 | 236 350.00 | | 194 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 801.00 | 150 412.00 | | 112 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 302.00 | 224 955.00 | | 205 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 297.00 | 92 033.00 | | 301 297.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 899.00 | 468 359.00 | | 619 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 388.00 | 704 709.00 | | 814 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 899.00 | 468 359.00 | | 619 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 801.00 | 150 412.00 | | 112 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 273.00 | | 1 751 273.00 | 1 751 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 273.00 | | 1 751 273.00 | 1 751 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 878.00 | -72.00 | | 10 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 515.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 354.00 | 9 330.00 | | 7 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 9 330.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | -9 330.00 | | -7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 469.00 | -18 311.00 | | -16 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 402.00 | 2 542 195.00 | | 1 762 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 724.00 | 2 526 241.00 | | 1 731 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 678.00 | 15 954.00 | | 30 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 832.00 | 13 118.00 | | 13 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 417.00 | | 3 090.00 | 77 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 80 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 413.00 | | 3 090.00 | 71 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 624.00 | 4 368.00 | | 68 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 794.00 | 4 368.00 | | 64 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 302.00 | 205 302.00 | | 205 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 518 237.00 | | | 518 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VB T. V. A. | 143 876.00 | | | 143 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 956.00 | 804 956.00 | | 804 956.00 |
VW T.V.A. | 267 165.00 | 267 165.00 | | 267 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 899.00 | 619 899.00 | | 619 899.00 |