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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 923.00 | | 454 923.00 | 454 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 450.00 | 70 263.00 | 22 186.00 | 92 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 797.00 | 70 263.00 | 479 533.00 | 549 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
BZ Autres créances | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CF Disponibilités | 552 031.00 | | 552 031.00 | 552 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 696.00 | | 925 696.00 | 925 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 493.00 | 70 263.00 | 1 405 229.00 | 1 475 493.00 |
CU Autres participations | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 902.00 | | | 458 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DH Report à nouveau | -201 892.00 | | | -201 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 863.00 | | | 929 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 763.00 | | | 1 232 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 229.00 | | | 1 405 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 383.00 | | 2 415.00 | 547 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 923.00 | | | 454 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 036.00 | | 2 415.00 | 90 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 261.00 | 9 003.00 | 70 264.00 | 61 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 261.00 | 9 003.00 | 70 264.00 | 61 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 664.00 | 373 664.00 | | 373 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 467.00 | 172 467.00 | | 172 467.00 |