| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 305.00 | 30 278.00 | 27.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 861.00 | 370 363.00 | 56 497.00 | 426 861.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 649.00 | 400 641.00 | 85 007.00 | 485 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 677 129.00 | | 677 129.00 | 677 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 373.00 | | 869 373.00 | 869 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 022.00 | 400 641.00 | 954 380.00 | 1 355 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 620.00 | 322 024.00 | | 352 620.00 |
DL TOTAL (I) | 361 005.00 | 330 409.00 | | 361 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 607.00 | 40 822.00 | | 37 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 866.00 | 404 990.00 | | 449 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 881.00 | 35 915.00 | | 44 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 408.00 | 61 987.00 | | 57 408.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 4 440.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 375.00 | 548 157.00 | | 593 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 380.00 | 878 566.00 | | 954 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 446.00 | | 1 176 446.00 | 1 176 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 446.00 | | 1 176 446.00 | 1 176 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 313.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 946.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 946.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 5 121.00 | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 5 121.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -4 175.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 856.00 | 1 112 452.00 | | 1 181 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 235.00 | 790 428.00 | | 829 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 620.00 | 322 024.00 | | 352 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 875.00 | | 39 895.00 | 452 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 485 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 457 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 282.00 | | 39 895.00 | 423 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 222.00 | 29 431.00 | 6 011.00 | 377 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 222.00 | 29 431.00 | 6 011.00 | 377 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 608.00 | 15 196.00 | 22 412.00 | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 449 866.00 | 449 866.00 | | 449 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 357.00 | 109 857.00 | 1 499.00 | 111 357.00 |
VW T.V.A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 375.00 | 570 963.00 | 22 412.00 | 593 375.00 |