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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 213.00 | | 3 846 213.00 | 3 846 213.00 |
BZ Autres créances | 23 560 424.00 | | 23 560 424.00 | 23 560 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 489.00 | | 258 489.00 | 258 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 818 914.00 | | 23 818 914.00 | 23 818 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 665 127.00 | | 27 665 127.00 | 27 665 127.00 |
CU Autres participations | 3 846 213.00 | | 3 846 213.00 | 3 846 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 046.00 | 3 240 046.00 | | 3 240 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 005.00 | 324 005.00 | | 324 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 081.00 | 3 374 022.00 | | 2 649 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320 131.00 | -724 941.00 | | 21 320 131.00 |
DL TOTAL (I) | 27 611 660.00 | 6 291 529.00 | | 27 611 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 955 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 832 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 24 219.00 | | 9 622.00 |
EA Autres dettes | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 466.00 | 16 831 826.00 | | 53 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 665 127.00 | 23 123 355.00 | | 27 665 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 466.00 | 16 831 826.00 | | 53 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 589.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 772 316.00 | | | 37 772 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 772 316.00 | | | 37 772 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 730.00 | | | 562 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 981 422.00 | | | 14 981 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 074.00 | | | 760 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 304 226.00 | | | 16 304 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 468 090.00 | | | 21 468 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 946 237.00 | 119 464.00 | | 37 946 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 626 106.00 | 844 405.00 | | 16 626 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 320 131.00 | -724 941.00 | | 21 320 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 981 422.00 | | 3 846 213.00 | 14 981 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 981 422.00 | 3 846 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 981 422.00 | 3 846 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981 422.00 | | 3 846 213.00 | 14 981 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VC Groupe et associés | 20 560 424.00 | 20 560 424.00 | | 20 560 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560 424.00 | 23 560 424.00 | | 23 560 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |