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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 4 869.00 | 367.00 | 5 235.00 |
AP Constructions | 26 607.00 | 8 608.00 | 17 999.00 | 26 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 488.00 | 159 444.00 | 134 044.00 | 293 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 048.00 | | 790 048.00 | 790 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 843.00 | 143 960.00 | 68 883.00 | 212 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 252.00 | 316 880.00 | 3 813 372.00 | 4 130 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CF Disponibilités | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 448.00 | 316 880.00 | 3 946 568.00 | 4 263 448.00 |
CU Autres participations | 2 796 543.00 | | 2 796 543.00 | 2 796 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 724.00 | 67 615.00 | | 96 724.00 |
DH Report à nouveau | 465 204.00 | 662 126.00 | | 465 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 159.00 | 582 186.00 | | 639 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 087.00 | 2 811 928.00 | | 2 701 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 276 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 276 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 544.00 | 234 925.00 | | 287 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 890.00 | 313 474.00 | | 101 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 187 121.00 | | 109 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 974.00 | 425 731.00 | | 482 974.00 |
EA Autres dettes | 263 148.00 | 217 940.00 | | 263 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 481.00 | 1 379 191.00 | | 1 245 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 568.00 | 4 467 436.00 | | 3 946 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 018.00 | | 1 915 018.00 | 1 915 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 018.00 | | 1 915 018.00 | 1 915 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 317.00 | 25 270.00 | | 276 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 317.00 | 25 270.00 | | 276 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 630.00 | 35.00 | | 281 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 630.00 | 127 812.00 | | 281 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -102 542.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 631.00 | 38 635.00 | | 45 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 423.00 | 2 737 750.00 | | 2 912 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 264.00 | 2 155 564.00 | | 2 273 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 159.00 | 582 186.00 | | 639 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 950.00 | | 44 642.00 | 4 413 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 340.00 | 3 804 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 340.00 | 4 130 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 453.00 | | 44 642.00 | 275 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 262.00 | | | 4 133 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 966.00 | 29 954.00 | | 142 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 528.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 625.00 | 29 426.00 | | 138 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 391.00 | 42 569.00 | | 101 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 317.00 | | 276 317.00 | 276 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 391.00 | 42 569.00 | | 101 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 708.00 | 42 569.00 | 276 317.00 | 377 708.00 |
UG ‐ Financières | | 42 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 592.00 | 196 987.00 | 138 605.00 | 335 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 148.00 | 263 148.00 | | 263 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 048.00 | 790 048.00 | | 790 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 474.00 | 111 487.00 | 175 987.00 | 287 474.00 |
VI Groupe et associés | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 317.00 | | | 276 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 390.00 | 862 902.00 | 5 488.00 | 868 390.00 |
VW T.V.A. | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 481.00 | 930 889.00 | 314 592.00 | 1 245 481.00 |