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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 458.00 | | | 11 458.00 |