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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 406.00 | 39 745.00 | 244 662.00 | 284 406.00 |
BZ Autres créances | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CF Disponibilités | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 068.00 | 39 745.00 | 288 324.00 | 328 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 318.00 | 39 745.00 | 396 573.00 | 436 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -94 854.00 | 54 500.00 | | -94 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 910.00 | -149 354.00 | | 148 910.00 |
DL TOTAL (I) | 71 656.00 | -77 254.00 | | 71 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 78 280.00 | | 28 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | 34 775.00 | | 41 423.00 |
EA Autres dettes | 255 032.00 | 416 218.00 | | 255 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 918.00 | 529 274.00 | | 324 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 573.00 | 452 020.00 | | 396 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 311.00 | 831.00 | | 27 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 311.00 | 831.00 | | 27 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 311.00 | -831.00 | | -27 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 348.00 | 115 811.00 | | 179 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 438.00 | 265 166.00 | | 30 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 910.00 | -149 355.00 | | 148 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 798.00 | 226 798.00 | | 226 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 406.00 | 284 406.00 | | 284 406.00 |
VB T. V. A. | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VI Groupe et associés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 270.00 | 321 735.00 | 1 535.00 | 323 270.00 |
VW T.V.A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 918.00 | 324 918.00 | | 324 918.00 |