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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 379.00 | 38 420.00 | 16 959.00 | 55 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 999.00 | 94 757.00 | 36 242.00 | 130 999.00 |
BF Prêts | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 962.00 | 133 177.00 | 158 785.00 | 291 962.00 |
BN En cours de production de biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BT Marchandises | 188 740.00 | | 188 740.00 | 188 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CF Disponibilités | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 522.00 | | 289 522.00 | 289 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 484.00 | 133 177.00 | 448 307.00 | 581 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
DH Report à nouveau | 201 248.00 | 214 232.00 | | 201 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 847.00 | -12 984.00 | | -65 847.00 |
DL TOTAL (I) | 411 462.00 | 477 308.00 | | 411 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 3 030.00 | | 11 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | 23 675.00 | | 23 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 845.00 | 26 811.00 | | 36 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 307.00 | 504 119.00 | | 448 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 845.00 | 26 811.00 | | 36 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 005.00 | | 147 005.00 | 147 005.00 |
FG Production vendue services | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 046.00 | | 347 046.00 | 347 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | 17 741.00 | | 1 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 345.00 | 14 109.00 | | 14 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 762.00 | 7 494.00 | | 7 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 2 780.00 | | 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 3 405.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -3 330.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 528.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 950.00 | 412 437.00 | | 352 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 796.00 | 425 422.00 | | 418 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 847.00 | -12 984.00 | | -65 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 689.00 | | 14 498.00 | 288 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 083.00 | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 291 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 186 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 422.00 | | 11 098.00 | 182 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 373.00 | | 3 400.00 | 23 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 604.00 | 19 841.00 | 1 267.00 | 114 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 604.00 | 19 841.00 | 1 267.00 | 114 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UP Prêts | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 2 246.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | 8 059.00 | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 46 639.00 | 39 223.00 | | 46 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 546.00 | 4 732.00 | | 4 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 577.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | 2 823.00 | | 3 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 637.00 | 52 263.00 | | 60 637.00 |