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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 071.00 | 81 063.00 | 45 008.00 | 126 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 822.00 | 81 063.00 | 432 759.00 | 513 822.00 |
BN En cours de production de biens | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 224.00 | | 563 224.00 | 563 224.00 |
BZ Autres créances | 1 076 450.00 | | 1 076 450.00 | 1 076 450.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 581.00 | | 1 672 581.00 | 1 672 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 403.00 | 81 063.00 | 2 105 340.00 | 2 186 403.00 |
CU Autres participations | 387 751.00 | | 387 751.00 | 387 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DG Autres réserves | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DL TOTAL (I) | 666 553.00 | | | 666 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 079.00 | | | 1 051 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 026.00 | | | 196 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
EA Autres dettes | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 787.00 | | | 1 438 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 341.00 | | | 2 105 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 979.00 | | | 1 417 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 533.00 | | 636 533.00 | 636 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 533.00 | | 636 533.00 | 636 533.00 |
FM Production stockée | | | -186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 013.00 | | | 476 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 315.00 | | | 458 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 822.00 | | | 538 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 387 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 513 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 751.00 | | | 412 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 849.00 | 25 214.00 | | 55 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 849.00 | 25 214.00 | | 55 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 944.00 | 26 136.00 | 20 808.00 | 46 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 027.00 | 196 027.00 | | 196 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 810.00 | 1 053 810.00 | | 1 053 810.00 |
UX Autres créances clients | 563 224.00 | 563 224.00 | | 563 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VP Divers | 1 076 451.00 | 1 076 451.00 | | 1 076 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 684.00 | 1 648 684.00 | | 1 648 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 789.00 | 1 417 981.00 | 20 808.00 | 1 438 789.00 |