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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 754.00 | 80 091.00 | 25 663.00 | 105 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 901.00 | 80 615.00 | 45 286.00 | 125 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
060 Stock marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
072 Créances – Autres | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
084 Disponibilités | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
110 Total général Actif | 275 880.00 | 80 615.00 | 195 265.00 | 275 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
230 Autres produits | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 588.00 | | | 177 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -883.00 | | | -883.00 |
242 Autres charges externes. | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
252 Charges sociales | 514.00 | | | 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
280 Produits financiers | 785.00 | | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 368.00 | | | 36 368.00 |