| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 144.00 | 74 376.00 | 112 769.00 | 187 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 293.00 | 77 325.00 | 122 969.00 | 200 293.00 |
BT Marchandises | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 205 285.00 | | 205 285.00 | 205 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 756.00 | | 339 756.00 | 339 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 050.00 | 77 325.00 | 462 725.00 | 540 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 114 494.00 | 84 728.00 | | 114 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 29 766.00 | | 28 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DL TOTAL (I) | 192 609.00 | 133 744.00 | | 192 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 21.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | 1 182.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 994.00 | 111 302.00 | | 128 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 39 619.00 | | 60 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 116.00 | 202 243.00 | | 270 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 725.00 | 335 987.00 | | 462 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 524.00 | 201 061.00 | | 208 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 924.00 | | 119 936.00 | 314 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 567.00 | 200 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 567.00 | 189 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 825.00 | | 119 936.00 | 303 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 984.00 | 19 005.00 | 183 665.00 | 241 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 085.00 | 19 005.00 | 183 665.00 | 241 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 694.00 | 18 230.00 | 60 464.00 | 78 694.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 220.00 | 95 020.00 | 10 200.00 | 105 220.00 |
VW T.V.A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 988.00 | 208 524.00 | 60 464.00 | 268 988.00 |