| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 573.00 | 19 163.00 | 7 410.00 | 26 573.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 487.00 | 329 010.00 | 201 476.00 | 530 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 150.00 | 52 420.00 | 23 729.00 | 76 150.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 809.00 | 400 594.00 | 339 216.00 | 739 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 260.00 | 1 282.00 | 238 978.00 | 240 260.00 |
BZ Autres créances | 318 513.00 | | 318 513.00 | 318 513.00 |
CF Disponibilités | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 466.00 | 1 282.00 | 687 184.00 | 688 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 276.00 | 401 876.00 | 1 026 400.00 | 1 428 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
DH Report à nouveau | -52 146.00 | | | -52 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 696.00 | | | -186 696.00 |
DL TOTAL (I) | 712 998.00 | | | 712 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 402.00 | | | 313 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 400.00 | | | 1 026 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 071.00 | | | 220 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 309.00 | | 144 500.00 | 595 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 073.00 | | 9 500.00 | 117 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 636.00 | | 132 000.00 | 474 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 000.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 015.00 | 57 578.00 | | 343 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 711.00 | 2 452.00 | | 16 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 304.00 | 55 127.00 | | 326 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 922.00 | 238 922.00 | | 238 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 840.00 | 40 510.00 | 93 331.00 | 133 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 520.00 | 569 920.00 | 6 600.00 | 576 520.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 402.00 | 220 071.00 | 93 331.00 | 313 402.00 |