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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 951.00 | 119 869.00 | 4 082.00 | 123 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 091.00 | 11 960.00 | 3 131.00 | 15 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 725.00 | 22 080.00 | 27 645.00 | 49 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 793.00 | 154 958.00 | 94 835.00 | 249 793.00 |
BT Marchandises | 977 573.00 | 147 180.00 | 830 394.00 | 977 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 279.00 | 13 199.00 | 354 080.00 | 367 279.00 |
BZ Autres créances | 246 479.00 | | 246 479.00 | 246 479.00 |
CF Disponibilités | 187 738.00 | | 187 738.00 | 187 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 796.00 | 160 379.00 | 1 685 418.00 | 1 845 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 589.00 | 315 337.00 | 1 780 252.00 | 2 095 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 609 901.00 | 493 818.00 | | 609 901.00 |
DH Report à nouveau | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 546.00 | 116 083.00 | | 287 546.00 |
DL TOTAL (I) | 926 703.00 | 639 157.00 | | 926 703.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 237.00 | 176 157.00 | | 61 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 774.00 | 160 607.00 | | 152 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 764.00 | 12 917.00 | | 41 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 384.00 | 397 622.00 | | 349 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 900.00 | 98 264.00 | | 137 900.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 1 256.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 549.00 | 846 823.00 | | 748 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 252.00 | 1 485 980.00 | | 1 780 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 000.00 | 59 422.00 | | 15 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 1 845.00 | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738 491.00 | 91 924.00 | 4 830 415.00 | 4 738 491.00 |
FG Production vendue services | 24 771.00 | 1 623.00 | 26 394.00 | 24 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 262.00 | 93 547.00 | 4 856 809.00 | 4 763 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | 43 224.00 | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | 57 357.00 | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 137 523.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 137 523.00 | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 151.00 | -80 166.00 | | -8 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 827.00 | 4 865 498.00 | | 5 084 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 281.00 | 4 749 415.00 | | 4 797 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 546.00 | 116 083.00 | | 287 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 156.00 | 25 164.00 | | 33 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 894.00 | | | 264 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 748.00 | 9 156.00 | 30 946.00 | 176 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 732.00 | 3 772.00 | 21 634.00 | 137 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | 5 384.00 | 9 312.00 | 39 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 384.00 | 349 384.00 | | 349 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
UX Autres créances clients | 367 279.00 | | | 367 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 422.00 | 44 422.00 | 15 000.00 | 59 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
VP Divers | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 800.00 | 616 551.00 | 29 249.00 | 645 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 785.00 | 691 785.00 | 15 000.00 | 706 785.00 |