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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 618.00 | | 1 186 618.00 | 1 186 618.00 |
AN Terrains | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
AP Constructions | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 468.00 | 83 079.00 | 15 389.00 | 98 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 451.00 | 1 056 797.00 | 161 654.00 | 1 218 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 336.00 | 1 178 500.00 | 1 363 836.00 | 2 542 336.00 |
BT Marchandises | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 718.00 | 1 178 500.00 | 1 462 219.00 | 2 640 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 365 487.00 | 492 196.00 | | 365 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 253.00 | -126 709.00 | | 49 253.00 |
DL TOTAL (I) | 423 580.00 | 374 327.00 | | 423 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 873.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 492.00 | 980 085.00 | | 900 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 2 535.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 462.00 | 53 304.00 | | 74 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 44 983.00 | | 51 176.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | 20 381.00 | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 639.00 | 1 102 160.00 | | 1 038 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 219.00 | 1 476 487.00 | | 1 462 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 855.00 | | 22 481.00 | 2 519 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 078.00 | | | 1 198 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 602.00 | | 22 481.00 | 1 321 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 962.00 | 33 537.00 | | 1 144 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 502.00 | 33 537.00 | | 1 133 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 155.00 | 911 155.00 | | 911 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 753.00 | 67 678.00 | 75.00 | 67 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 269.00 | 1 038 269.00 | | 1 038 269.00 |