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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 11 278.00 | 743.00 | 12 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 508.00 | 56.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 468.00 | 87 556.00 | 51 912.00 | 139 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 933.00 | 99 343.00 | 90 590.00 | 189 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 591.00 | | 525 591.00 | 525 591.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 531.00 | | 191 531.00 | 191 531.00 |
CF Disponibilités | 824 633.00 | | 824 633.00 | 824 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 911.00 | | 1 612 911.00 | 1 612 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 844.00 | 99 343.00 | 1 703 501.00 | 1 802 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 6 000.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 265.00 | | |
DG Autres réserves | 646 746.00 | | | 646 746.00 |
DH Report à nouveau | | 502 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 272.00 | 378 051.00 | | 410 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 218.00 | 932 946.00 | | 1 103 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 719.00 | 214 324.00 | | 166 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 247.00 | 70 187.00 | | 88 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 432.00 | 337 943.00 | | 303 432.00 |
EA Autres dettes | 41 860.00 | 19 712.00 | | 41 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 283.00 | 642 192.00 | | 600 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 501.00 | 1 575 138.00 | | 1 703 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 404.00 | 631 029.00 | | 503 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 871.00 | | 12 682.00 | 182 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 21 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 189 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 140 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | 4 170.00 | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 750.00 | | 8 512.00 | 133 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 529.00 | 22 046.00 | 2 230.00 | 79 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 4 666.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 916.00 | 17 380.00 | 2 230.00 | 72 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 432.00 | 303 432.00 | | 303 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
UX Autres créances clients | 525 591.00 | 525 591.00 | | 525 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 719.00 | 69 840.00 | 96 879.00 | 166 719.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 020.00 | 569 340.00 | 21 680.00 | 591 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 283.00 | 503 404.00 | 96 879.00 | 600 283.00 |