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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 156 030.00 | 84 275.00 | 71 755.00 | 156 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 131.00 | 60 020.00 | 72 111.00 | 132 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 001.00 | 27 424.00 | 26 577.00 | 54 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 489.00 | 171 719.00 | 323 770.00 | 495 489.00 |
BT Marchandises | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
BZ Autres créances | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CF Disponibilités | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 757.00 | | 527 757.00 | 527 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 246.00 | 171 719.00 | 851 527.00 | 1 023 246.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 283.00 | | | 360 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 403 307.00 | | | 403 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 556.00 | | | 309 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 220.00 | | | 448 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 527.00 | | | 851 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 589.00 | | | 415 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 012.00 | | 2 638 012.00 | 2 638 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 012.00 | | 2 638 012.00 | 2 638 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 290.00 | | | 2 644 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 650.00 | | | 2 609 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 955.00 | | 24 534.00 | 470 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 628.00 | | 24 534.00 | 317 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 679.00 | 43 039.00 | | 128 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 679.00 | 43 039.00 | | 128 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 556.00 | 309 556.00 | | 309 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 044.00 | 37 413.00 | 32 631.00 | 70 044.00 |
VI Groupe et associés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 249.00 | 110 970.00 | 33 279.00 | 144 249.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 220.00 | 415 589.00 | 32 631.00 | 448 220.00 |