| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 11 171.00 | 8 282.00 | 2 890.00 | 11 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 452.00 | 191 993.00 | 300 460.00 | 492 452.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 836.00 | 208 785.00 | 318 050.00 | 526 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 152.00 | | 161 152.00 | 161 152.00 |
BZ Autres créances | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CF Disponibilités | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 921.00 | | 391 921.00 | 391 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 756.00 | 208 785.00 | 709 971.00 | 918 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 124 381.00 | 77 277.00 | | 124 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | 47 104.00 | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 186 951.00 | 159 581.00 | | 186 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 405.00 | 84 206.00 | | 37 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | 1 037.00 | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 90 856.00 | | 135 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 079.00 | 175 084.00 | | 174 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 602.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 020.00 | 351 785.00 | | 523 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 971.00 | 511 366.00 | | 709 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 020.00 | 314 379.00 | | 523 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 371.00 | | 211 340.00 | 357 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 875.00 | 526 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 475.00 | 505 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 348.00 | | 211 240.00 | 333 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | 100.00 | 4 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 440.00 | 68 813.00 | 21 468.00 | 161 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 418.00 | 68 813.00 | 21 468.00 | 154 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 484.00 | 254 484.00 | | 254 484.00 |
VW T.V.A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 020.00 | 523 020.00 | | 523 020.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |