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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 350.00 | |
BT Marchandises | | | 47 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 470 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 788 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 835 639.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 139.00 | 125 212.00 | | 141 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 972.00 | 315 926.00 | | 300 972.00 |
DL TOTAL (I) | 552 110.00 | 551 139.00 | | 552 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 666.00 | 136 948.00 | | 184 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 782.00 | 80 149.00 | | 75 782.00 |
EA Autres dettes | 23 081.00 | 28 943.00 | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 528.00 | 246 040.00 | | 283 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 639.00 | 797 179.00 | | 835 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 528.00 | 667 725.00 | | 283 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 820 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 10 145.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | 127 710.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 137 855.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | -7 413.00 | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 616.00 | 115 991.00 | | 102 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 734.00 | 2 425 713.00 | | 2 179 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 763.00 | 2 109 787.00 | | 1 878 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 972.00 | 315 926.00 | | 300 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 125.00 | | 11 107.00 | 378 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 482.00 | 353 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 618.00 | 21 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 864.00 | 331 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 910.00 | | 11 088.00 | 344 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 18.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 173.00 | 32 656.00 | 32 973.00 | 309 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 964.00 | | 10 618.00 | 31 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 208.00 | 32 656.00 | 22 355.00 | 277 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 666.00 | 184 666.00 | | 184 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 235 427.00 | 235 427.00 | | 235 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 909.00 | 270 640.00 | 1 268.00 | 271 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |