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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 076.00 | 182 125.00 | 101 952.00 | 284 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | 1 377.00 | 965.00 | 2 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 003.00 | 183 501.00 | 153 502.00 | 337 003.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 013.00 | 183 501.00 | 351 512.00 | 535 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 145 846.00 | | | 145 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 470.00 | | | -9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 304 070.00 | | | 304 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 512.00 | | | 351 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 470.00 | | | -9 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 860.00 | | 1 143.00 | 335 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 076.00 | | | 284 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 1 143.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 574.00 | 28 927.00 | | 154 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 717.00 | 28 408.00 | | 153 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 520.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294.00 | | | 294.00 |
ZE Dividendes | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 898.00 | | | 13 898.00 |