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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 935.00 | 44 857.00 | 77.00 | 44 935.00 |
AP Constructions | 52 302.00 | 25 011.00 | 27 291.00 | 52 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 486.00 | 141 699.00 | 20 787.00 | 162 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 161.00 | 218 983.00 | 42 177.00 | 261 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 635.00 | 430 551.00 | 108 083.00 | 538 635.00 |
BT Marchandises | 200 552.00 | 9 991.00 | 190 560.00 | 200 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | 110.00 | 12 967.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 729 363.00 | | 729 363.00 | 729 363.00 |
CF Disponibilités | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 327.00 | 10 102.00 | 976 225.00 | 986 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 963.00 | 440 653.00 | 1 084 309.00 | 1 524 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 471 221.00 | 329 473.00 | | 471 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 205.00 | 141 747.00 | | 95 205.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249.00 | 1 561.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 710 676.00 | 615 782.00 | | 710 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507.00 | 1 486.00 | | 1 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 589.00 | 7 466.00 | | 6 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 096.00 | 8 952.00 | | 8 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 8 282.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 264 746.00 | | 252 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 444.00 | 97 875.00 | | 84 444.00 |
EA Autres dettes | 27 131.00 | 4 653.00 | | 27 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 536.00 | 375 557.00 | | 365 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 309.00 | 1 000 292.00 | | 1 084 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 295.00 | | 1 389 295.00 | 1 389 295.00 |
FG Production vendue services | 430 743.00 | | 430 743.00 | 430 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 039.00 | | 1 820 039.00 | 1 820 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 85 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | 9.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 500.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 1 107.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 1 107.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -606.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 957.00 | 62 911.00 | | 37 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 648.00 | 1 977 312.00 | | 1 834 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 442.00 | 1 835 564.00 | | 1 739 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 205.00 | 141 747.00 | | 95 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 623.00 | | 62 141.00 | 548 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321.00 | 71 807.00 | 538 636.00 | 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 71 807.00 | 476 867.00 | 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 854.00 | | 62 141.00 | 486 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 502.00 | 30 857.00 | 71 807.00 | 471 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 828.00 | 29.00 | | 44 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 673.00 | 30 828.00 | 71 807.00 | 426 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 561.00 | 372.00 | 684.00 | 1 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 953.00 | 20.00 | 877.00 | 8 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 375.00 | 1 616.00 | | 8 375.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 33.00 | 212.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | 1 649.00 | 212.00 | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 179.00 | 2 041.00 | 1 773.00 | 19 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | 1 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VC Groupe et associés | 656 737.00 | 656 737.00 | | 656 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 223.00 | 751 424.00 | 16 799.00 | 768 223.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 537.00 | 365 537.00 | | 365 537.00 |