| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 9 218.00 | 991.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 12 216 973.00 | 2 965.00 | 12 214 008.00 | 12 216 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 107.00 | 1 254 213.00 | 10 894.00 | 1 265 107.00 |
AN Terrains | 38 635.00 | 13 917.00 | 24 718.00 | 38 635.00 |
AP Constructions | 9 883 177.00 | 7 019 194.00 | 2 863 983.00 | 9 883 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233 101.00 | 5 930 830.00 | 2 302 271.00 | 8 233 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 203.00 | 1 746 317.00 | 420 886.00 | 2 167 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 124 836.00 | 16 165 691.00 | 17 959 144.00 | 34 124 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 078.00 | | 699 078.00 | 699 078.00 |
BT Marchandises | 26 768 199.00 | 260 858.00 | 26 507 341.00 | 26 768 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 636 728.00 | 605 876.00 | 13 030 852.00 | 13 636 728.00 |
BZ Autres créances | 1 235 869.00 | | 1 235 869.00 | 1 235 869.00 |
CF Disponibilités | 1 780 782.00 | | 1 780 782.00 | 1 780 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 789.00 | | 255 789.00 | 255 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 376 444.00 | 866 734.00 | 43 509 711.00 | 44 376 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 501 280.00 | 17 032 425.00 | 61 468 855.00 | 78 501 280.00 |
CU Autres participations | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 175 704.00 | 21 237 200.00 | | 20 175 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903 685.00 | 4 938 503.00 | | 4 903 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 371.00 | 52 793.00 | | 40 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106 456.00 | 1 106 456.00 | | 1 106 456.00 |
DL TOTAL (I) | 26 776 216.00 | 27 884 952.00 | | 26 776 216.00 |
DP Provisions pour risques | 463 874.00 | 918 091.00 | | 463 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 267 822.00 | 1 211 462.00 | | 1 267 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 697.00 | 2 129 554.00 | | 1 731 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 910.00 | 3 221 357.00 | | 3 387 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764 913.00 | 10 119 922.00 | | 10 764 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491 815.00 | 14 567 081.00 | | 12 491 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986 990.00 | 5 748 900.00 | | 5 986 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 666.00 | 53 493.00 | | 148 666.00 |
EA Autres dettes | 180 649.00 | 124 168.00 | | 180 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 960 943.00 | 33 834 921.00 | | 32 960 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 468 855.00 | 63 849 427.00 | | 61 468 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 971 141.00 | 15 186 785.00 | 116 157 927.00 | 100 971 141.00 |
FG Production vendue services | 141 181.00 | 21 235.00 | 162 416.00 | 141 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 112 323.00 | 15 208 020.00 | 116 320 343.00 | 101 112 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 766 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 126 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 900 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 194 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 937 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 424.00 | |
GE Autres charges | | | 42 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 128 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 208 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 407.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 922.00 | 65 787.00 | | 14 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 217.00 | 427 554.00 | | 437 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 160.00 | 494 749.00 | | 452 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 035.00 | 102 620.00 | | 265 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | 41 824.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 430.00 | 144 444.00 | | 265 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 729.00 | 350 305.00 | | 186 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 083 576.00 | 1 049 842.00 | | 1 083 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407 683.00 | 2 651 832.00 | | 2 407 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 250 670.00 | 114 973 105.00 | | 117 250 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 346 985.00 | 110 034 601.00 | | 112 346 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903 685.00 | 4 938 503.00 | | 4 903 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 425 817.00 | | 942 263.00 | 33 425 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 244.00 | 34 124 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 160.00 | 13 492 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 084.00 | 20 433 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490 674.00 | | 9 776.00 | 13 490 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 735 672.00 | | 932 488.00 | 19 735 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 471.00 | | | 199 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 796 171.00 | 1 230 648.00 | 50 164.00 | 14 796 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 221.00 | 7 336.00 | 8 160.00 | 1 267 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528 950.00 | 1 223 312.00 | 42 004.00 | 13 528 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 106 456.00 | | | 1 106 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129 554.00 | 122 424.00 | 520 281.00 | 2 129 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 402.00 | 63 858.00 | 154 402.00 | 351 402.00 |
6T Sur comptes clients | 662 429.00 | 82 975.00 | 139 528.00 | 662 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 867.00 | 146 833.00 | 293 930.00 | 1 202 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438 877.00 | 269 257.00 | 814 211.00 | 4 438 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 257.00 | 376 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 437 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 764 913.00 | 1 740 242.00 | 1 024 671.00 | 10 764 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491 815.00 | 12 491 815.00 | | 12 491 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954 752.00 | 2 132 405.00 | 822 347.00 | 2 954 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 488.00 | 1 838 488.00 | | 1 838 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 649.00 | 180 649.00 | | 180 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 13 044 948.00 | 13 044 948.00 | | 13 044 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 409.00 | 3 809.00 | 64 600.00 | 68 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 781.00 | 591 781.00 | | 591 781.00 |
VB T. V. A. | 342 005.00 | 342 005.00 | | 342 005.00 |
VC Groupe et associés | 438 874.00 | 438 874.00 | | 438 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387 910.00 | 3 387 910.00 | | 3 387 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 362.00 | 573 362.00 | | 573 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 082.00 | 292 082.00 | | 292 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 789.00 | 240 809.00 | 14 980.00 | 255 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 138 819.00 | 15 048 805.00 | 90 014.00 | 15 138 819.00 |
VW T.V.A. | 620 388.00 | 620 388.00 | | 620 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 960 943.00 | 23 113 925.00 | 1 847 018.00 | 32 960 943.00 |