| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 301.00 | | 189 301.00 | 189 301.00 |
CU Autres participations | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
DL TOTAL (I) | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 571.00 | | | 223 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 471.00 | | | 233 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 471.00 | | | -233 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 701.00 | | | 382 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 625.00 | | | 303 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 143 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 903.00 | 143 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 782.00 | | | 153 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |