| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 101.00 | 11 108.00 | 3 993.00 | 15 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 035.00 | 11 108.00 | 86 927.00 | 98 035.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 296.00 | 1 190.00 | | -30 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 203.00 | -31 485.00 | | 27 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293.00 | -21 911.00 | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 533.00 | 53 486.00 | | 54 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 207.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | 21 258.00 | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 634.00 | 74 952.00 | | 81 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 927.00 | 53 041.00 | | 86 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 462.00 | 100 099.00 | | 112 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 259.00 | 131 585.00 | | 85 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 203.00 | -31 485.00 | | 27 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 051.00 | | 50.00 | 15 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 50.00 | 3 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 432.00 | 11 440.00 | 3 992.00 | 15 432.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 634.00 | 30 237.00 | 51 397.00 | 81 634.00 |