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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 150 750.00 | 12 548.00 | 138 202.00 | 150 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 141.00 | 67 532.00 | 17 608.00 | 85 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 294.00 | 52 768.00 | 220 525.00 | 273 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 825.00 | 132 849.00 | 1 963 976.00 | 2 096 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BT Marchandises | 2 900 869.00 | | 2 900 869.00 | 2 900 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 189.00 | | 301 189.00 | 301 189.00 |
BZ Autres créances | 1 651 972.00 | | 1 651 972.00 | 1 651 972.00 |
CF Disponibilités | 1 351 664.00 | | 1 351 664.00 | 1 351 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 526.00 | | 6 220 526.00 | 6 220 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 351.00 | 132 849.00 | 8 184 502.00 | 8 317 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570 891.00 | | 1 570 891.00 | 1 570 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 999 358.00 | 1 709 420.00 | | 1 999 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 986.00 | 289 939.00 | | 947 986.00 |
DK Provisions réglementées | 562 751.00 | 433 611.00 | | 562 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 479.00 | 2 441 354.00 | | 3 518 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 589.00 | 2 376 375.00 | | 112 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 560.00 | 566.00 | | 2 294 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 933.00 | 1 117 205.00 | | 473 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 639.00 | 606 567.00 | | 822 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 529.00 | 166 234.00 | | 458 529.00 |
EA Autres dettes | 503 772.00 | 545 111.00 | | 503 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 023.00 | 4 812 059.00 | | 4 666 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 502.00 | 7 253 413.00 | | 8 184 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 209.00 | | 305 052.00 | 2 853 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061 436.00 | 1 570 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 436.00 | 2 096 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 502.00 | | 11 433.00 | 514 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 707.00 | | 293 619.00 | 2 338 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 690.00 | 17 160.00 | | 115 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 690.00 | 17 160.00 | | 115 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 433 611.00 | 158 140.00 | 29 000.00 | 433 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 611.00 | 158 140.00 | 29 000.00 | 433 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 140.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 639.00 | 822 639.00 | | 822 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 529.00 | 458 529.00 | | 458 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 699.00 | 691 699.00 | | 691 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 319 717.00 | | 1 319 717.00 | 1 319 717.00 |
UX Autres créances clients | 301 189.00 | 301 189.00 | | 301 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 633.00 | 2 106 633.00 | | 2 106 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 089.00 | | | 897 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 973.00 | 1 651 973.00 | | 1 651 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 159.00 | 1 959 443.00 | 1 319 717.00 | 3 279 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 089.00 | 4 192 089.00 | | 4 192 089.00 |