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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 11 233.00 | 799.00 | 12 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 819 349.00 | 357 502.00 | 461 848.00 | 819 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 587.00 | 1 029 168.00 | 776 419.00 | 1 805 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 331.00 | 21 178.00 | 57 153.00 | 78 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 945.00 | 1 428 530.00 | 1 362 415.00 | 2 790 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BT Marchandises | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 309.00 | 248.00 | 634 061.00 | 634 309.00 |
BZ Autres créances | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CF Disponibilités | 1 119 166.00 | | 1 119 166.00 | 1 119 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 507.00 | 248.00 | 1 897 259.00 | 1 897 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 451.00 | 1 428 778.00 | 3 259 673.00 | 4 688 451.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 529.00 | | | 1 919 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 767.00 | | | 428 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 691.00 | | | 2 462 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 191.00 | | | 314 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 949.00 | | | 271 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 983.00 | | | 796 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 673.00 | | | 3 259 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 134.00 | | | 570 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 329.00 | | 302 686.00 | 2 493 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 2 790 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 2 768 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 672.00 | | 302 666.00 | 2 470 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | 20.00 | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 186.00 | 198 368.00 | 1 023.00 | 1 231 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 042.00 | 641.00 | | 20 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 144.00 | 197 727.00 | 1 023.00 | 1 211 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 633 937.00 | 633 937.00 | | 633 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 191.00 | 87 342.00 | 181 490.00 | 314 191.00 |
VI Groupe et associés | 271 949.00 | 271 949.00 | | 271 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 261.00 | | | 244 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 054.00 | 714 054.00 | | 714 054.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 983.00 | 570 134.00 | 181 490.00 | 796 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
ST Autres comptes | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
YT Sous‐traitance | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 924.00 | | | 597 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 549.00 | | | 592 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 963.00 | | | 218 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |