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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 117.00 | 14 142.00 | 11 975.00 | 26 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913.00 | 15 686.00 | 3 227.00 | 18 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 038.00 | 903 623.00 | 218 415.00 | 1 122 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 182 506.00 | | 182 506.00 | 182 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 347.00 | 933 451.00 | 611 896.00 | 1 545 347.00 |
BN En cours de production de biens | 302 113.00 | | 302 113.00 | 302 113.00 |
BT Marchandises | 745 616.00 | | 745 616.00 | 745 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914 007.00 | | 1 914 007.00 | 1 914 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 597.00 | | 1 003 597.00 | 1 003 597.00 |
BZ Autres créances | 554 325.00 | | 554 325.00 | 554 325.00 |
CF Disponibilités | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 507.00 | | 4 572 507.00 | 4 572 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 854.00 | 933 451.00 | 5 184 403.00 | 6 117 854.00 |
CU Autres participations | 190 772.00 | | 190 772.00 | 190 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
DG Autres réserves | 1 383 366.00 | 1 327 039.00 | | 1 383 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 022.00 | 56 327.00 | | -149 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 790.00 | 61 015.00 | | 39 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 498.00 | 1 809 744.00 | | 1 639 498.00 |
DN Avances conditionnées | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
DO TOTAL (II) | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 187.00 | 841 616.00 | | 1 301 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 932.00 | 3 115 801.00 | | 2 071 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 537.00 | 76 843.00 | | 78 537.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 47 691.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 285.00 | 4 081 950.00 | | 3 457 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 403.00 | 5 891 695.00 | | 5 184 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 444.00 | 3 659 494.00 | | 3 180 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863 535.00 | 269 455.00 | | 863 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 469.00 | | 32 278.00 | 1 515 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 1 545 347.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 1 140 951.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 837.00 | | 4 280.00 | 21 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 463.00 | | 27 889.00 | 1 115 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 169.00 | | 109.00 | 378 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 694.00 | 74 756.00 | | 858 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 1 574.00 | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 127.00 | 73 182.00 | | 846 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 932.00 | 2 071 932.00 | | 2 071 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 597.00 | 1 003 597.00 | | 1 003 597.00 |
VB T. V. A. | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 996.00 | 866 996.00 | | 866 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 191.00 | 157 350.00 | 276 841.00 | 434 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VP Divers | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 520.00 | 1 561 520.00 | 5 000.00 | 1 566 520.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 285.00 | 3 180 444.00 | 276 841.00 | 3 457 285.00 |