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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 801.00 | 750.00 | 221 051.00 | 221 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 138.00 | 124 259.00 | 8 879.00 | 133 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 551.00 | 141 369.00 | 234 182.00 | 375 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 963.00 | 5 594.00 | 164 369.00 | 169 963.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 104.00 | 5 594.00 | 484 509.00 | 490 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 655.00 | 146 963.00 | 718 692.00 | 865 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
DG Autres réserves | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DL TOTAL (I) | 407 128.00 | | | 407 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
EA Autres dettes | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 564.00 | | | 311 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 692.00 | | | 718 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 564.00 | | | 211 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 493 506.00 | | 493 506.00 | 493 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 231.00 | | 494 231.00 | 494 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 750.00 | | | 504 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 614.00 | | | 464 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 136.00 | | | 40 136.00 |