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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 109.00 | 12 217.00 | 480 892.00 | 493 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 895.00 | 12 217.00 | 516 678.00 | 528 895.00 |
BT Marchandises | 299 625.00 | | 299 625.00 | 299 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
BZ Autres créances | 258 122.00 | | 258 122.00 | 258 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 386.00 | | 798 386.00 | 798 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 281.00 | 12 217.00 | 1 315 063.00 | 1 327 281.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 401 803.00 | | | 1 401 803.00 |
DH Report à nouveau | -109 458.00 | | | -109 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 334.00 | | | -24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 231.00 | | | 1 277 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 063.00 | | | 1 315 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 882.00 | 332 157.00 | 35 726.00 | 367 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |