| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AN Terrains | 36 051.00 | 17 537.00 | 18 513.00 | 36 051.00 |
AP Constructions | 56 311.00 | 5 348.00 | 50 963.00 | 56 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 792.00 | 394 365.00 | 60 427.00 | 454 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 815.00 | 487 252.00 | 26 562.00 | 513 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 851.00 | | 176 851.00 | 176 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 540.00 | 930 359.00 | 474 181.00 | 1 404 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 507.00 | 4 111.00 | 90 396.00 | 94 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 174.00 | 6 147.00 | 1 422 026.00 | 1 428 174.00 |
BZ Autres créances | 2 620 620.00 | | 2 620 620.00 | 2 620 620.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 978.00 | 10 259.00 | 4 153 718.00 | 4 163 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 518.00 | 940 618.00 | 4 627 900.00 | 5 568 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 239.00 | 225 363.00 | | 314 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 403.00 | 88 876.00 | | 469 403.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 838 729.00 | 369 326.00 | | 838 729.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 34 920.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 34 920.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 912.00 | 753 875.00 | | 802 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 139.00 | 27 797.00 | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 114.00 | 1 245 675.00 | | 1 643 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 640.00 | 1 400 942.00 | | 1 235 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 594.00 | 3 061.00 | | 11 594.00 |
EA Autres dettes | 44 145.00 | 343 465.00 | | 44 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 623.00 | 950.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 170.00 | 3 775 768.00 | | 3 757 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 900.00 | 4 180 014.00 | | 4 627 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 170.00 | 2 996 117.00 | | 2 957 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 1 410.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 15 430 083.00 | 64 944.00 | 15 495 027.00 | 15 430 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 504 665.00 | 64 944.00 | 15 569 609.00 | 15 504 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 772 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 304 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 187 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 903.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 009.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 26 900.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 920.00 | 25 000.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 920.00 | 119 927.00 | | 53 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 291 776.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 821.00 | -171 849.00 | | 53 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 019.00 | 35 111.00 | | 174 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 846 936.00 | 14 052 126.00 | | 15 846 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 377 532.00 | 13 963 249.00 | | 15 377 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 403.00 | 88 876.00 | | 469 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 400.00 | 87 914.00 | | 87 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 673.00 | | 102 066.00 | 1 493 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 199.00 | 1 404 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 199.00 | 1 063 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 303.00 | | 63 505.00 | 1 191 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 514.00 | | 38 560.00 | 276 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 902.00 | 21 557.00 | 191 100.00 | 1 099 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 047.00 | 21 557.00 | 191 100.00 | 1 074 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 920.00 | | 2 920.00 | 34 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 504.00 | 4 111.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
6T Sur comptes clients | 23 018.00 | 106.00 | 16 976.00 | 23 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 522.00 | 4 217.00 | 21 480.00 | 27 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 529.00 | 4 217.00 | 24 400.00 | 62 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 217.00 | 21 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 114.00 | 1 643 114.00 | | 1 643 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 847.00 | 493 847.00 | | 493 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 895.00 | 206 895.00 | | 206 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UP Prêts | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 851.00 | | 176 851.00 | 176 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 819.00 | 1 420 819.00 | | 1 420 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 581.00 | 1 793 581.00 | | 1 793 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 630.00 | 2 630.00 | 715 572.00 | 802 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 792.00 | | | 818 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 838.00 | | | 783 838.00 |
VP Divers | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 494.00 | 556 494.00 | | 556 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 610.00 | 4 061 350.00 | 322 259.00 | 4 383 610.00 |
VW T.V.A. | 516 066.00 | 516 066.00 | | 516 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 170.00 | 2 957 170.00 | 715 572.00 | 3 757 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 921.00 | 65 305.00 | | 91 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 010.00 | 21 895.00 | | 23 010.00 |
ST Autres comptes | 2 069 004.00 | 1 979 289.00 | | 2 069 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 008 230.00 | 991 986.00 | | 1 008 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 803.00 | 186 282.00 | | 101 803.00 |
YT Sous‐traitance | 6 517 420.00 | 5 244 917.00 | | 6 517 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 481.00 | 330 144.00 | | 379 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 235.00 | 84 094.00 | | 49 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 157.00 | 149 399.00 | | 141 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 127 540.00 | 2 752 095.00 | | 3 127 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 294 668.00 | 1 992 652.00 | | 2 294 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 997 148.00 | 8 568 233.00 | | 9 997 148.00 |