| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 846 129.00 | 8 317 870.00 | 23 528 259.00 | 31 846 129.00 |
BZ Autres créances | 3 245 395.00 | | 3 245 395.00 | 3 245 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 395.00 | | 3 245 395.00 | 3 245 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 091 525.00 | 8 317 870.00 | 26 773 655.00 | 35 091 525.00 |
CU Autres participations | 31 846 129.00 | 8 317 870.00 | 23 528 259.00 | 31 846 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 813 590.00 | 20 813 590.00 | | 20 813 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 313.00 | 431 990.00 | | 457 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 082 785.00 | 1 082 785.00 | | 1 082 785.00 |
DH Report à nouveau | 481 132.00 | -3 956 601.00 | | 481 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 329.00 | 4 463 056.00 | | 3 878 329.00 |
DL TOTAL (I) | 26 713 149.00 | 22 834 820.00 | | 26 713 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 779.00 | 26 520.00 | | 16 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 505.00 | 26 520.00 | | 60 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 773 655.00 | 22 861 340.00 | | 26 773 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 838 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 317 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -372 754.00 | -352 675.00 | | -372 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 838 129.00 | 15 000 000.00 | | 11 838 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 800.00 | 10 536 942.00 | | 7 959 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878 329.00 | 4 463 056.00 | | 3 878 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 846 130.00 | | | 31 846 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 846 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 846 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 846 130.00 | | | 31 846 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 838 130.00 | 8 317 870.00 | 10 838 130.00 | 10 838 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 838 130.00 | 8 317 870.00 | 10 838 130.00 | 10 838 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VC Groupe et associés | 3 245 395.00 | 3 245 395.00 | | 3 245 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 395.00 | 3 245 395.00 | | 3 245 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |