| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
040 Immobilisations financières | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 206.00 | 72 447.00 | 83 759.00 | 156 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
072 Créances – Autres | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
084 Disponibilités | 980 182.00 | | 980 182.00 | 980 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996 927.00 | | 996 927.00 | 996 927.00 |
110 Total général Actif | 1 153 133.00 | 72 447.00 | 1 080 686.00 | 1 153 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 367 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 737 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 959.00 | 15 912.00 | | 10 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 959.00 | 15 912.00 | | 10 959.00 |
242 Autres charges externes. | 5 303.00 | 6 787.00 | | 5 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 432.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 9 217.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 304.00 | 17 437.00 | | 5 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 656.00 | -1 525.00 | | 5 656.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 959 469.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 4 920.00 | 4 238.00 | | 4 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 090 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 941.00 | -136 772.00 | | 1 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 206.00 | | | 156 206.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |