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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
AN Terrains | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 2 043 000.00 | 23 636.00 | 2 019 364.00 | 2 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 112 262.00 | 3 462.00 | 115 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 071.00 | 165 120.00 | 6 419 951.00 | 6 585 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BZ Autres créances | 385 361.00 | | 385 361.00 | 385 361.00 |
CF Disponibilités | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 470.00 | | 459 470.00 | 459 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 541.00 | 165 120.00 | 6 879 421.00 | 7 044 541.00 |
CU Autres participations | 4 170 125.00 | | 4 170 125.00 | 4 170 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408.00 | | | 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 107.00 | | | 2 022 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 539.00 | | | 2 233 539.00 |
DP Provisions pour risques | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 208.00 | | | 2 237 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 559.00 | | | 2 373 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 076.00 | | | 4 631 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 421.00 | | | 6 879 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 854.00 | | | 2 514 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 098.00 | | | 2 305 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 991.00 | | | 282 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 107.00 | | | 2 022 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 071.00 | | 2 270 000.00 | 4 315 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 535.00 | | 2 270 000.00 | 116 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170 125.00 | | | 4 170 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 541.00 | 27 579.00 | | 137 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813.00 | 599.00 | | 27 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 728.00 | 26 980.00 | | 109 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 208.00 | 138 835.00 | 569 670.00 | 2 237 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 710.00 | 2 355 710.00 | | 2 355 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 840.00 | 360 840.00 | | 360 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 483.00 | 414 483.00 | | 414 483.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 076.00 | 2 514 854.00 | 587 519.00 | 4 631 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
ST Autres comptes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 574.00 | | | 148 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |