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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 228.00 | 14 744.00 | 3 484.00 | 18 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 427.00 | 62 218.00 | 35 209.00 | 97 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 861.00 | 84 167.00 | 71 693.00 | 155 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BP En cours de production de services | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 359.00 | 84 167.00 | 250 192.00 | 334 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DH Report à nouveau | -7 197.00 | | | -7 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
EA Autres dettes | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 572.00 | | | 214 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 650.00 | 6 771.00 | 621 421.00 | 614 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 650.00 | 6 771.00 | 621 421.00 | 614 650.00 |
FM Production stockée | | | 24 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 466.00 | | | 650 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 603.00 | | | 648 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 576.00 | | 2 715.00 | 152 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 371.00 | | 2 715.00 | 112 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 199.00 | 12 969.00 | | 71 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 994.00 | 12 969.00 | | 63 994.00 |