| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 166 020.00 | 150 645.00 | 15 375.00 | 166 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 622.00 | 31 340.00 | 24 281.00 | 55 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 626.00 | 189 594.00 | 67 032.00 | 256 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 268.00 | | 365 268.00 | 365 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 970.00 | | 405 970.00 | 405 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 596.00 | 189 594.00 | 473 002.00 | 662 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 308 385.00 | 290 106.00 | | 308 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 784.00 | 18 279.00 | | 36 784.00 |
DL TOTAL (I) | 354 630.00 | 317 846.00 | | 354 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 956.00 | 30 927.00 | | 62 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 18 346.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 395.00 | 15 793.00 | | 45 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 372.00 | 65 066.00 | | 118 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 002.00 | 382 912.00 | | 473 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 415.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 415.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 109.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 2 482.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 139.00 | 236 608.00 | | 316 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 355.00 | 218 329.00 | | 279 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 784.00 | 18 279.00 | | 36 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 203.00 | | 16 319.00 | 241 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 256 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 240 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 178.00 | | 16 139.00 | 225 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 180.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 432.00 | 14 058.00 | 896.00 | 176 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 407.00 | 14 058.00 | 896.00 | 175 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |