| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 970.00 | 154 203.00 | 7 767.00 | 161 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 275.00 | 46 189.00 | 19 085.00 | 65 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 321.00 | 200 392.00 | 241 928.00 | 442 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BT Marchandises | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 401 506.00 | | 401 506.00 | 401 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 665.00 | | 439 665.00 | 439 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 987.00 | 200 392.00 | 681 594.00 | 881 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 484 059.00 | 419 969.00 | | 484 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 702.00 | 96 089.00 | | 63 702.00 |
DL TOTAL (I) | 565 361.00 | 533 659.00 | | 565 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 096.00 | 20 432.00 | | 24 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 53 440.00 | | 56 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 181.00 | 32 228.00 | | 35 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 232.00 | 106 102.00 | | 116 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 594.00 | 639 761.00 | | 681 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 621.00 | 10 232.00 | 7 460.00 | 197 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 621.00 | 10 232.00 | 7 460.00 | 197 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032.00 | 7 957.00 | 75.00 | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |