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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 793.00 | 9 271.00 | 5 521.00 | 14 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 858.00 | 98 860.00 | 22 997.00 | 121 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 522.00 | 108 132.00 | 30 389.00 | 138 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
CF Disponibilités | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 170.00 | | 283 170.00 | 283 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 693.00 | 108 132.00 | 313 560.00 | 421 693.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
DH Report à nouveau | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 006.00 | | | -22 006.00 |
DL TOTAL (I) | 228 863.00 | | | 228 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 560.00 | | | 313 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
FG Production vendue services | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 446.00 | | 263 446.00 | 263 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 447.00 | | | 275 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 453.00 | | | 297 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 006.00 | | | -22 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 708.00 | | 25 814.00 | 112 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 838.00 | | 25 814.00 | 110 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
UX Autres créances clients | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 575.00 | 8 310.00 | 11 265.00 | 19 575.00 |
VI Groupe et associés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 680.00 | 73 415.00 | 11 265.00 | 84 680.00 |