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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 018.00 | 3 284.00 | 45 735.00 | 49 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 3 468.00 | 2 916.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 784.00 | 51 786.00 | 26 998.00 | 78 784.00 |
BF Prêts | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 037.00 | 58 537.00 | 140 499.00 | 199 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916 994.00 | 49 988.00 | 867 006.00 | 916 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 759.00 | 48 255.00 | 162 504.00 | 210 759.00 |
BZ Autres créances | 274 851.00 | | 274 851.00 | 274 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857 727.00 | 6 655.00 | 1 851 072.00 | 1 857 727.00 |
CF Disponibilités | 4 194 303.00 | | 4 194 303.00 | 4 194 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 019.00 | 104 897.00 | 7 540 121.00 | 7 645 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 055.00 | 163 435.00 | 7 680 621.00 | 7 844 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 667.00 | 903 114.00 | | 922 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 466.00 | 19 552.00 | | 1 449 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 132.00 | 977 667.00 | | 2 427 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 625.00 | 1 200 097.00 | | 1 180 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 821.00 | 121 221.00 | | 102 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 974.00 | 213 000.00 | | 632 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 846.00 | 100 365.00 | | 247 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 399.00 | 108 916.00 | | 259 399.00 |
EA Autres dettes | 1 597 769.00 | 4 020 344.00 | | 1 597 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232 053.00 | 314 600.00 | | 1 232 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 488.00 | 6 078 543.00 | | 5 253 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 621.00 | 7 056 209.00 | | 7 680 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 761.00 | 5 865 543.00 | | 3 676 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 97.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 470.00 | | 5 137 470.00 | 5 137 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 470.00 | | 5 137 470.00 | 5 137 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 1 435.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 1 435.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -1 435.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | -58 455.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 218.00 | 3 593 504.00 | | 6 625 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 752.00 | 3 573 952.00 | | 5 175 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 466.00 | 19 552.00 | | 1 449 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 086.00 | | 9 450.00 | 194 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 64 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 199 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 715.00 | | 5 068.00 | 73 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 969.00 | | 4 382.00 | 64 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 986.00 | 6 551.00 | | 51 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 1 845.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | 4 706.00 | | 47 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 846.00 | 247 846.00 | | 247 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 399.00 | 259 399.00 | | 259 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 769.00 | 1 597 769.00 | | 1 597 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232 053.00 | 1 232 053.00 | | 1 232 053.00 |
UP Prêts | 43 556.00 | 4 500.00 | 39 056.00 | 43 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 210 759.00 | 210 759.00 | | 210 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 362.00 | 236 608.00 | 943 753.00 | 1 180 362.00 |
VI Groupe et associés | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 851.00 | 274 851.00 | | 274 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 845.00 | 680 495.00 | 60 351.00 | 740 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 514.00 | 3 676 761.00 | 943 753.00 | 4 620 514.00 |