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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 901.00 | 16 364.00 | 4 538.00 | 20 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 233.00 | 17 946.00 | 13 288.00 | 31 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 867.00 | | 881 867.00 | 881 867.00 |
BZ Autres créances | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 318.00 | | 900 318.00 | 900 318.00 |
CF Disponibilités | 559 151.00 | | 559 151.00 | 559 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 566.00 | | 2 440 566.00 | 2 440 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 800.00 | 17 946.00 | 2 453 854.00 | 2 471 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 468 472.00 | 358 140.00 | | 468 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 508.00 | 340 333.00 | | 494 508.00 |
DL TOTAL (I) | 979 750.00 | 715 242.00 | | 979 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 301.00 | 1 414 061.00 | | 1 030 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 73 075.00 | | 38 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 783.00 | 285 603.00 | | 249 783.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 540.00 | 333 220.00 | | 144 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 104.00 | 2 105 959.00 | | 1 474 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 854.00 | 2 821 201.00 | | 2 453 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030 301.00 | | | 1 030 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 665.00 | | 12 900.00 | 40 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 510.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 331.00 | 31 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 821.00 | 20 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 573.00 | | 4 150.00 | 29 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | 8 750.00 | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 921.00 | 12 821.00 | 29 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 264.00 | 921.00 | 12 821.00 | 28 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 540.00 | 144 540.00 | | 144 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 881 867.00 | 881 867.00 | | 881 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 301.00 | 1 030 301.00 | | 1 030 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 847.00 | 981 097.00 | 8 750.00 | 989 847.00 |
VW T.V.A. | 159 709.00 | 159 709.00 | | 159 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 104.00 | 1 474 104.00 | | 1 474 104.00 |