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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 854.00 | 838.00 | 46 016.00 | 46 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392 640.00 | 3 632 756.00 | 759 884.00 | 4 392 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289 800.00 | 6 802 908.00 | 2 486 891.00 | 9 289 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 616 319.00 | | 2 616 319.00 | 2 616 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 351 184.00 | 10 436 503.00 | 5 914 680.00 | 16 351 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 344.00 | | 346 344.00 | 346 344.00 |
BT Marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 499.00 | 12 491.00 | 519 007.00 | 531 499.00 |
BZ Autres créances | 1 767 405.00 | | 1 767 405.00 | 1 767 405.00 |
CF Disponibilités | 427 766.00 | | 427 766.00 | 427 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 381.00 | | 239 381.00 | 239 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 257.00 | 12 491.00 | 3 332 765.00 | 3 345 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 696 442.00 | 10 448 995.00 | 9 247 446.00 | 19 696 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 1 101 733.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 586 249.00 | 7 512.00 | | -5 586 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 563 232.00 | -6 695 495.00 | | -2 563 232.00 |
DL TOTAL (I) | -8 141 231.00 | -5 577 999.00 | | -8 141 231.00 |
DP Provisions pour risques | 208 931.00 | 224 188.00 | | 208 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 283.00 | 224 188.00 | | 226 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 600.00 | | | 984 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957 308.00 | 6 021 685.00 | | 3 957 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457 774.00 | 2 998 397.00 | | 6 457 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973 262.00 | 4 157 224.00 | | 3 973 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728 984.00 | 125 114.00 | | 1 728 984.00 |
EA Autres dettes | 59 355.00 | 47 752.00 | | 59 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 162 394.00 | 13 350 174.00 | | 17 162 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 446.00 | 7 996 363.00 | | 9 247 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 203 977.00 | 12 544 444.00 | | 13 203 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
FG Production vendue services | 24 579 782.00 | | 24 579 782.00 | 24 579 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 602 755.00 | | 24 602 755.00 | 24 602 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 142 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 628 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 465 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 322 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 612 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 66 377.00 | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 50 318.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 113.00 | 14 645.00 | | 47 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 617.00 | 131 341.00 | | 49 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 47 435.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -159.00 | 49 600.00 | | -159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 181 628.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 114.00 | -50 286.00 | | 49 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 191 999.00 | 8 831 767.00 | | 26 191 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 232.00 | 15 527 262.00 | | 28 755 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 563 232.00 | -6 695 495.00 | | -2 563 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 454 067.00 | | 1 904 779.00 | 14 454 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 16 351 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 662.00 | 16 298 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | 3 354.00 | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 405 994.00 | | 1 900 427.00 | 14 405 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | 997.00 | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944 286.00 | 1 292 013.00 | 7 662.00 | 7 944 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944 286.00 | 1 291 174.00 | 7 662.00 | 7 944 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457 774.00 | 6 457 774.00 | | 6 457 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283 266.00 | 2 283 266.00 | | 2 283 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 059.00 | 1 627 059.00 | | 1 627 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728 984.00 | 1 728 984.00 | | 1 728 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 528 798.00 | 528 798.00 | | 528 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 703 472.00 | 703 472.00 | | 703 472.00 |
VC Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 600.00 | 984 600.00 | | 984 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 308.00 | 3 957 308.00 | | 3 957 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 481.00 | 510 481.00 | | 510 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 267.00 | 228 267.00 | | 228 267.00 |
VP Divers | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 778.00 | 210 778.00 | | 210 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 381.00 | 239 381.00 | | 239 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 855.00 | 2 543 855.00 | | 2 543 855.00 |
VW T.V.A. | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 162 394.00 | 17 162 394.00 | | 17 162 394.00 |