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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 3 431.00 | 2 823.00 | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 167.00 | 95 471.00 | 3 696.00 | 99 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 437.00 | 98 902.00 | 6 534.00 | 105 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 812.00 | 26 400.00 | 13 412.00 | 39 812.00 |
BZ Autres créances | 430 974.00 | | 430 974.00 | 430 974.00 |
CF Disponibilités | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 666.00 | 26 400.00 | 527 266.00 | 553 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 103.00 | 125 302.00 | 533 801.00 | 659 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
DL TOTAL (I) | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 718.00 | | | 221 718.00 |
EA Autres dettes | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 327.00 | | | 371 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 801.00 | | | 533 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 327.00 | | | 371 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
UX Autres créances clients | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 821 216.00 | 821 216.00 | | 821 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 617.00 | 273 617.00 | | 273 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 975.00 | 430 975.00 | | 430 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 787.00 | 470 787.00 | | 470 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 328.00 | 371 328.00 | | 371 328.00 |