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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 17 212.00 | 964.00 | 18 175.00 |
AH Fonds commercial | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 070.00 | 262 073.00 | 84 997.00 | 347 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 668.00 | 279 284.00 | 223 383.00 | 502 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 051.00 | 21 234.00 | 12 817.00 | 34 051.00 |
BZ Autres créances | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CF Disponibilités | 365 349.00 | | 365 349.00 | 365 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 523.00 | 21 234.00 | 424 289.00 | 445 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 191.00 | 300 518.00 | 647 673.00 | 948 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 855.00 | 315 046.00 | | 340 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489.00 | 65 809.00 | | 10 489.00 |
DK Provisions réglementées | | 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 359 729.00 | 389 471.00 | | 359 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 047.00 | 121 062.00 | | 92 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 155.00 | 39 886.00 | | 42 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 27 551.00 | | 25 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 085.00 | 123 970.00 | | 126 085.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 687.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 944.00 | 313 155.00 | | 287 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 673.00 | 702 626.00 | | 647 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 449.00 | 44 551.00 | 21 715.00 | 256 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 206.00 | 500.00 | 2 495.00 | 19 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 243.00 | 44 051.00 | 19 220.00 | 237 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
6T Sur comptes clients | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 473.00 | | 230.00 | 20 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 047.00 | 5 756.00 | 86 291.00 | 92 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 366.00 | 77 366.00 | 27 000.00 | 104 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 944.00 | 159 498.00 | 128 446.00 | 287 944.00 |