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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 084.00 | | 463 084.00 | 463 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
BZ Autres créances | 474 793.00 | | 474 793.00 | 474 793.00 |
CF Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 234.00 | | 553 234.00 | 553 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 318.00 | | 1 016 318.00 | 1 016 318.00 |
CU Autres participations | 463 084.00 | | 463 084.00 | 463 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 9 235.00 | | 10 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
DG Autres réserves | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 985.00 | 128 361.00 | | 335 985.00 |
DL TOTAL (I) | 978 794.00 | 642 809.00 | | 978 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 7 458.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 709.00 | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 097.00 | 26 493.00 | | 29 097.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 18 833.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 524.00 | 57 493.00 | | 37 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 318.00 | 700 302.00 | | 1 016 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 524.00 | 57 493.00 | | 37 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 481.00 | | 299 481.00 | 299 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 481.00 | | 299 481.00 | 299 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 672.00 | 2 860.00 | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 4 552.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 20 040.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -12 302.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 967.00 | 363 757.00 | | 626 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 982.00 | 235 396.00 | | 290 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 985.00 | 128 361.00 | | 335 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | 700.00 | | 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 084.00 | | 5 000.00 | 458 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 084.00 | | 5 000.00 | 458 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 470 825.00 | 470 825.00 | | 470 825.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 333.00 | 539 333.00 | | 539 333.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |