| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 10 021.00 | 958.00 | 10 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
AN Terrains | 16 307.00 | 9 741.00 | 6 566.00 | 16 307.00 |
AP Constructions | 198 183.00 | 166 774.00 | 31 409.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 764.00 | 385 349.00 | 83 415.00 | 468 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 861.00 | 257 524.00 | 158 337.00 | 415 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 900.00 | 859 212.00 | 280 688.00 | 1 139 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 493.00 | 43 444.00 | 1 010 048.00 | 1 053 493.00 |
BZ Autres créances | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CF Disponibilités | 451 547.00 | | 451 547.00 | 451 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 417.00 | 43 444.00 | 1 548 972.00 | 1 592 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 317.00 | 902 656.00 | 1 829 660.00 | 2 732 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 538 538.00 | 628 222.00 | | 538 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 837.00 | -89 684.00 | | 175 837.00 |
DL TOTAL (I) | 814 992.00 | 639 154.00 | | 814 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | 12 659.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 673.00 | 319 430.00 | | 329 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 670.00 | 171 008.00 | | 207 670.00 |
EA Autres dettes | 475 692.00 | 293 247.00 | | 475 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 668.00 | 796 346.00 | | 1 014 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 660.00 | 1 435 501.00 | | 1 829 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 668.00 | 794 713.00 | | 1 014 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 003 422.00 | | 3 003 422.00 | 3 003 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 422.00 | | 3 003 422.00 | 3 003 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 952.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 623.00 | 46 039.00 | | 22 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 608.00 | 19 139.00 | | 19 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | 3 000.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 213.00 | 22 139.00 | | 22 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | 13 463.00 | | 6 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | 7 509.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | 20 973.00 | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 547.00 | 1 166.00 | | 13 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 547.00 | -32 925.00 | | 66 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 132.00 | 2 885 400.00 | | 3 061 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 295.00 | 2 975 085.00 | | 2 885 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 837.00 | -89 684.00 | | 175 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 710.00 | | 78 113.00 | 1 110 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 923.00 | 1 139 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 923.00 | 1 099 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 782.00 | | 10 000.00 | 30 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 927.00 | | 68 113.00 | 1 079 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 997.00 | 114 624.00 | 46 409.00 | 790 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 112.00 | 13 711.00 | | 26 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 885.00 | 100 912.00 | 46 409.00 | 764 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 656.00 | 787.00 | | 42 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 656.00 | 787.00 | | 42 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 656.00 | 787.00 | | 42 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 | | 1 019 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VB T. V. A. | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 459 794.00 | 459 794.00 | | 459 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VP Divers | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 869.00 | 1 140 869.00 | | 1 140 869.00 |
VW T.V.A. | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 668.00 | 1 014 668.00 | | 1 014 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 734.00 | 26 767.00 | | 14 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 166.00 | 34 059.00 | | 49 166.00 |
ST Autres comptes | 773 899.00 | 780 507.00 | | 773 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 212.00 | 222 564.00 | | 114 212.00 |
YT Sous‐traitance | 491 282.00 | 496 589.00 | | 491 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 056.00 | 15 438.00 | | -2 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 321.00 | 25 566.00 | | 15 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 055.00 | 52 333.00 | | 30 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 216.00 | 244 184.00 | | 215 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 769.00 | 313 696.00 | | 226 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 505.00 | 1 549 159.00 | | 1 426 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |