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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 440 184.00 | 439 271.00 | 913.00 | 440 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 110.00 | 194 403.00 | 20 707.00 | 215 110.00 |
BF Prêts | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 598.00 | 648 723.00 | 89 874.00 | 738 598.00 |
BT Marchandises | 751 042.00 | | 751 042.00 | 751 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 460.00 | 105 448.00 | 144 012.00 | 249 460.00 |
BZ Autres créances | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CF Disponibilités | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 302.00 | 105 448.00 | 1 057 854.00 | 1 163 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 900.00 | 754 171.00 | 1 147 729.00 | 1 901 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
DH Report à nouveau | -80 088.00 | | | -80 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 541.00 | | | 159 541.00 |
DL TOTAL (I) | 457 076.00 | | | 457 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 992.00 | | | 265 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 652.00 | | | 690 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 729.00 | | | 1 147 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 703.00 | | | 420 703.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 635.00 | | 9 689.00 | 734 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 738 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 659 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 558.00 | | 9 689.00 | 655 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 647.00 | 9 802.00 | 5 726.00 | 644 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 825.00 | 9 802.00 | 5 726.00 | 633 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 448.00 | | 98 000.00 | 203 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 448.00 | | 98 000.00 | 203 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 992.00 | 265 992.00 | | 265 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
UP Prêts | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
VI Groupe et associés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VP Divers | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 365.00 | 300 090.00 | 7 274.00 | 307 365.00 |
VW T.V.A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 652.00 | 420 703.00 | | 690 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
ST Autres comptes | 312 235.00 | | | 312 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
YT Sous‐traitance | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 961.00 | | | 558 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 703.00 | | | 388 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 404.00 | | | 459 404.00 |