| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 442.00 | 7 246.00 | 412 196.00 | 419 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 015 588.00 | 675 715.00 | 2 339 873.00 | 3 015 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066.00 | 1 784.00 | 2 281.00 | 4 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 598.00 | 433 573.00 | 145 025.00 | 578 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 018 993.00 | 1 118 318.00 | 2 900 675.00 | 4 018 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 353.00 | | 2 510 353.00 | 2 510 353.00 |
BZ Autres créances | 775 613.00 | 74 393.00 | 701 220.00 | 775 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 855.00 | 74 393.00 | 3 301 462.00 | 3 375 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 848.00 | 1 192 711.00 | 6 202 137.00 | 7 394 848.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 744 080.00 | 4 744 080.00 | | 4 744 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DH Report à nouveau | -11 124 205.00 | -9 503 825.00 | | -11 124 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 503.00 | -1 620 380.00 | | 237 503.00 |
DL TOTAL (I) | -6 103 742.00 | -6 341 245.00 | | -6 103 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 916.00 | 732 629.00 | | 1 017 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 466.00 | 557 525.00 | | 484 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502 382.00 | 1 290 154.00 | | 1 502 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 170.00 | 6 488 442.00 | | 6 889 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 213 088.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 253.00 | 2 136 944.00 | | 2 353 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 009.00 | 875 264.00 | | 910 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 371.00 | 6 045.00 | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 260 987.00 | 421 136.00 | | 260 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 531.00 | 1 480 647.00 | | 373 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 803 496.00 | 11 621 566.00 | | 10 803 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 137.00 | 6 570 475.00 | | 6 202 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 330 979.00 | 4 041 440.00 | 12 372 419.00 | 8 330 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 330 979.00 | 4 041 440.00 | 12 372 419.00 | 8 330 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 761 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 091.00 | |
GE Autres charges | | | 104 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 757 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 111.00 | | | 497 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 944.00 | 7 043.00 | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 055.00 | 7 043.00 | | 500 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 379.00 | 288 035.00 | | 249 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 379.00 | 295 171.00 | | 249 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 676.00 | -288 128.00 | | 250 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 300.00 | -3 532.00 | | -18 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 294 160.00 | 9 050 972.00 | | 13 294 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 657.00 | 10 671 352.00 | | 13 056 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 503.00 | -1 620 380.00 | | 237 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 887.00 | | 88 817.00 | 4 003 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 306.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 712.00 | 4 018 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 406.00 | 582 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435 029.00 | | | 3 435 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 252.00 | | 88 817.00 | 553 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 867.00 | 74 141.00 | 59 406.00 | 427 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 621.00 | 74 141.00 | 59 406.00 | 420 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 154.00 | 405 091.00 | 192 863.00 | 1 290 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 573 715.00 | 102 000.00 | | 573 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 108.00 | 102 000.00 | | 648 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 262.00 | 507 091.00 | 192 863.00 | 1 938 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 091.00 | 192 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 889 170.00 | 6 889 170.00 | | 6 889 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 253.00 | 2 353 253.00 | | 2 353 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 614.00 | 267 614.00 | | 267 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 558.00 | 272 558.00 | | 272 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 987.00 | 260 987.00 | | 260 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 531.00 | 373 531.00 | | 373 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 353.00 | 2 510 353.00 | | 2 510 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 461 255.00 | 461 255.00 | | 461 255.00 |
VC Groupe et associés | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 148.00 | 3 312 148.00 | | 3 312 148.00 |
VW T.V.A. | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 803 321.00 | 10 803 321.00 | | 10 803 321.00 |