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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 760.00 | 12 760.00 | 50 000.00 | 62 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 173.00 | 48 941.00 | 1 232.00 | 50 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 443.00 | 216 233.00 | 5 209.00 | 221 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 556.00 | 277 934.00 | 95 621.00 | 373 556.00 |
BT Marchandises | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 308.00 | 10 522.00 | 287 786.00 | 298 308.00 |
BZ Autres créances | 430 352.00 | | 430 352.00 | 430 352.00 |
CF Disponibilités | 466 277.00 | | 466 277.00 | 466 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 660.00 | 10 522.00 | 1 285 138.00 | 1 295 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 216.00 | 288 456.00 | 1 380 759.00 | 1 669 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
DH Report à nouveau | 569 847.00 | 461 852.00 | | 569 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 240.00 | 257 995.00 | | 78 240.00 |
DL TOTAL (I) | 747 667.00 | 819 427.00 | | 747 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 195.00 | 300 711.00 | | 301 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | 10 549.00 | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | 137 125.00 | | 165 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 564.00 | 172 529.00 | | 152 564.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 7 511.00 | | 2 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 092.00 | 634 525.00 | | 633 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 759.00 | 1 453 953.00 | | 1 380 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 924.00 | 9 010.00 | | 268 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 164.00 | 9 010.00 | | 256 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | | 554.00 | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | 554.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | | 554.00 | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 565.00 | 152 565.00 | | 152 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 195.00 | 49 963.00 | 251 233.00 | 301 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 441.00 | 757 441.00 | | 757 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 620.00 | 757 441.00 | 39 179.00 | 796 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 092.00 | 381 860.00 | 251 233.00 | 633 092.00 |